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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 248 324.00 | |
BF Prêts | | | 107 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 407 167.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 710.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 171 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 579 131.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 882.00 | 456 052.00 | | 74 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 563.00 | 318 831.00 | | 145 563.00 |
DL TOTAL (I) | 230 945.00 | 785 382.00 | | 230 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 005.00 | 288 775.00 | | 255 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 744.00 | 101 635.00 | | 52 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 107.00 | 62 698.00 | | 39 107.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 110 796.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 186.00 | 563 904.00 | | 348 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 131.00 | 1 384 923.00 | | 579 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 005.00 | 329 160.00 | | 156 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 271.00 | 7 282.00 | | 9 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 541.00 | | 48 189.00 | 1 149 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648 681.00 | 132 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 572.00 | 533 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 666.00 | 390 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 10 000.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 376.00 | | 38 017.00 | 368 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 940.00 | | 172.00 | 780 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 509.00 | 52 328.00 | 15 846.00 | 89 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 284.00 | 52 328.00 | 15 621.00 | 89 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UP Prêts | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 005.00 | 62 823.00 | 192 181.00 | 255 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 341.00 | 278 700.00 | 24 641.00 | 303 341.00 |
VW T.V.A. | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 186.00 | 156 005.00 | 192 181.00 | 348 186.00 |