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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 008.00 | 12 731.00 | 9 277.00 | 22 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 511.00 | 10 611.00 | 35 900.00 | 46 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 038.00 | 117 466.00 | 60 572.00 | 178 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 039.00 | 140 808.00 | 1 252 231.00 | 1 393 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 930.00 | | 1 439 930.00 | 1 439 930.00 |
BZ Autres créances | 336 073.00 | | 336 073.00 | 336 073.00 |
CF Disponibilités | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 290.00 | | 1 871 290.00 | 1 871 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 329.00 | 140 808.00 | 3 123 521.00 | 3 264 329.00 |
CU Autres participations | 1 136 816.00 | | 1 136 816.00 | 1 136 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
DG Autres réserves | 377 513.00 | 381 070.00 | | 377 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 647.00 | -3 557.00 | | 687 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 217.00 | 1 117 570.00 | | 1 805 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 197.00 | 115 711.00 | | 91 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 464.00 | 818 359.00 | | 523 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 263.00 | 158 289.00 | | 217 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 153.00 | 249 778.00 | | 463 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 314.00 | | |
EA Autres dettes | 23 228.00 | 20 529.00 | | 23 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 305.00 | 1 367 979.00 | | 1 318 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 521.00 | 2 485 548.00 | | 3 123 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 546.00 | 1 299 914.00 | | 1 275 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 489.00 | | 1 226 489.00 | 1 226 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 489.00 | | 1 226 489.00 | 1 226 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 944.00 | 939 943.00 | | 1 771 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 297.00 | 943 500.00 | | 1 084 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 647.00 | -3 557.00 | | 687 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 698.00 | | 168 341.00 | 1 224 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 579.00 | | 8 940.00 | 59 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 996.00 | | 1 041.00 | 176 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 123.00 | | 158 360.00 | 988 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 450.00 | 39 358.00 | 140 808.00 | 101 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578.00 | 7 764.00 | 23 342.00 | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 872.00 | 31 594.00 | 117 466.00 | 85 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 263.00 | 217 263.00 | | 217 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 153.00 | 463 153.00 | | 463 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 930.00 | 1 439 930.00 | | 1 439 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 843.00 | 48 085.00 | 42 758.00 | 90 843.00 |
VI Groupe et associés | 522 895.00 | 522 895.00 | | 522 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 073.00 | 336 073.00 | | 336 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 432.00 | 1 786 765.00 | 9 666.00 | 1 796 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 305.00 | 1 275 546.00 | 42 758.00 | 1 318 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |