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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 796.00 | 52 070.00 | 6 727.00 | 58 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 282.00 | | 255 282.00 | 255 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025 541.00 | | 1 025 541.00 | 1 025 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 220 839.00 | 52 070.00 | 11 168 770.00 | 11 220 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
BZ Autres créances | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CF Disponibilités | 936 839.00 | | 936 839.00 | 936 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 057 433.00 | | 1 057 433.00 | 1 057 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 272.00 | 52 070.00 | 12 226 203.00 | 12 278 272.00 |
CU Autres participations | 9 880 121.00 | | 9 880 121.00 | 9 880 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DG Autres réserves | 5 220 000.00 | 3 690 000.00 | | 5 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 631.00 | 1 341.00 | | 7 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 556.00 | 1 619 315.00 | | -37 556.00 |
DL TOTAL (I) | 11 955 075.00 | 12 075 656.00 | | 11 955 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 413.00 | 185 599.00 | | 160 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 277.00 | 55 166.00 | | 58 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 8 931.00 | | 10 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 004.00 | 47 563.00 | | 42 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 128.00 | 345 619.00 | | 271 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 226 203.00 | 12 421 275.00 | | 12 226 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 109.00 | 185 267.00 | | 137 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 948.00 | | 145 948.00 | 145 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 948.00 | | 145 948.00 | 145 948.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 925.00 | 1 891 017.00 | | 154 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 482.00 | 271 702.00 | | 192 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 556.00 | 1 619 315.00 | | -37 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 970.00 | 8 099.00 | | 43 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 970.00 | 8 099.00 | | 43 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025 641.00 | 1 025 641.00 | | 1 025 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 413.00 | 26 394.00 | 106 898.00 | 160 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 234.00 | 1 146 234.00 | | 1 146 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 128.00 | 137 109.00 | 106 898.00 | 271 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |