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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 888.00 | 23 682.00 | 5 205.00 | 28 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 511.00 | 25 700.00 | 14 811.00 | 40 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 387.00 | | 176 387.00 | 176 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 786.00 | 49 382.00 | 196 403.00 | 245 786.00 |
BT Marchandises | 533 799.00 | 8 465.00 | 525 334.00 | 533 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 355.00 | 125 768.00 | 1 918 587.00 | 2 044 355.00 |
BZ Autres créances | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CF Disponibilités | 885 744.00 | | 885 744.00 | 885 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 991.00 | 134 232.00 | 3 395 759.00 | 3 529 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 777.00 | 183 615.00 | 3 592 162.00 | 3 775 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 802 890.00 | 767 599.00 | | 802 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 610.00 | 95 291.00 | | 157 610.00 |
DL TOTAL (I) | 967 100.00 | 869 490.00 | | 967 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | 18 762.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 238.00 | 692 775.00 | | 1 060 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 717.00 | 51 970.00 | | 69 717.00 |
EA Autres dettes | 1 492 210.00 | 959 861.00 | | 1 492 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 062.00 | 1 723 369.00 | | 2 625 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 162.00 | 2 592 859.00 | | 3 592 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 062.00 | 1 723 369.00 | | 2 625 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 783 601.00 | 114 951.00 | 10 898 552.00 | 10 783 601.00 |
FG Production vendue services | 34 971.00 | 127 070.00 | 162 041.00 | 34 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 818 573.00 | 242 021.00 | 11 060 593.00 | 10 818 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 063 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 649 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 295.00 | |
GE Autres charges | | | 10 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 767 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 770.00 | 38 822.00 | | 81 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 770.00 | 38 822.00 | | 81 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 770.00 | -38 822.00 | | -81 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 554.00 | 31 258.00 | | 48 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 063 564.00 | 10 573 482.00 | | 11 063 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 905 955.00 | 10 478 191.00 | | 10 905 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 610.00 | 95 291.00 | | 157 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 011.00 | | 278 986.00 | 196 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 212.00 | 176 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 212.00 | 245 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 612.00 | | 278 986.00 | 126 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 762.00 | 13 620.00 | | 35 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 538.00 | 7 144.00 | | 16 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 224.00 | 6 476.00 | | 19 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 133.00 | 39 831.00 | 1 196.00 | 87 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 133.00 | 48 295.00 | 1 196.00 | 87 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 133.00 | 48 295.00 | 1 196.00 | 87 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 295.00 | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 238.00 | 1 060 238.00 | | 1 060 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 210.00 | 1 492 210.00 | | 1 492 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 387.00 | 176 387.00 | | 176 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 429.00 | 2 028 429.00 | | 2 028 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
VB T. V. A. | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 835.00 | 2 270 909.00 | 15 925.00 | 2 286 835.00 |
VW T.V.A. | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 062.00 | 2 625 062.00 | | 2 625 062.00 |