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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546.00 | 433.00 | 5 113.00 | 5 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 291.00 | 433.00 | 7 858.00 | 8 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 774.00 | | 171 774.00 | 171 774.00 |
BZ Autres créances | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 848.00 | | 204 848.00 | 204 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 139.00 | 433.00 | 212 706.00 | 213 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 75 746.00 | | |
DH Report à nouveau | -83 034.00 | | | -83 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 902.00 | -158 780.00 | | 13 902.00 |
DL TOTAL (I) | -60 332.00 | -74 234.00 | | -60 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 756.00 | 86 401.00 | | 56 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 7 098.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 509.00 | 65 706.00 | | 89 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 386.00 | 75 314.00 | | 124 386.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 038.00 | 236 398.00 | | 273 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 706.00 | 162 164.00 | | 212 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 533.00 | 179 766.00 | | 227 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 12 464.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 220.00 | | 431 220.00 | 431 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 220.00 | | 431 220.00 | 431 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 34 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 436.00 | 1 861.00 | | 12 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 110.00 | 10 012.00 | | 31 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 016.00 | 20 447.00 | | 34 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 032.00 | 2 754.00 | | 18 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 900.00 | 136 580.00 | | 182 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 932.00 | 139 334.00 | | 200 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 687.00 | 5 221.00 | | 30 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 113.00 | 133 116.00 | | 103 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 800.00 | 138 337.00 | | 133 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 132.00 | 997.00 | | 67 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 946.00 | 486 352.00 | | 645 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 044.00 | 645 132.00 | | 632 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 902.00 | -158 780.00 | | 13 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 930.00 | | 8 246.00 | 189 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 180.00 | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 885.00 | 8 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 331.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 374.00 | 5 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 374.00 | | 5 546.00 | 79 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | 2 700.00 | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 383.00 | 4 023.00 | 81 972.00 | 78 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 383.00 | 4 023.00 | 52 972.00 | 49 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 632.00 | 11 128.00 | 40 357.00 | 56 632.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 856.00 | 202 111.00 | 2 745.00 | 204 856.00 |
VW T.V.A. | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 038.00 | 227 533.00 | 40 357.00 | 273 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 7 296.00 | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 404.00 | 111 895.00 | | 120 404.00 |
ST Autres comptes | 98 634.00 | 95 250.00 | | 98 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 272.00 | 36 534.00 | | 45 272.00 |
YT Sous‐traitance | 4 030.00 | 1 937.00 | | 4 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 412.00 | 4 149.00 | | 3 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 343.00 | 11 445.00 | | 7 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 244.00 | 68 155.00 | | 86 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 382.00 | 29 994.00 | | 42 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 341.00 | 245 617.00 | | 268 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |