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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AP Constructions | 7 047.00 | 5 007.00 | 2 040.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 258.00 | 23 500.00 | 17 758.00 | 41 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 391.00 | 7 160.00 | 3 230.00 | 10 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 502.00 | 36 413.00 | 23 089.00 | 59 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 305.00 | 4 952.00 | 79 354.00 | 84 305.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 337.00 | 4 952.00 | 125 386.00 | 130 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 839.00 | 41 365.00 | 148 474.00 | 189 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 64 788.00 | 40 323.00 | | 64 788.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 387.00 | 24 465.00 | | 13 387.00 |
DL TOTAL (I) | 82 690.00 | 69 303.00 | | 82 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 702.00 | 19 257.00 | | 12 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 6 549.00 | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 243.00 | 37 662.00 | | 46 243.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 4 696.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 785.00 | 68 460.00 | | 65 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 474.00 | 137 763.00 | | 148 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 690.00 | 55 765.00 | | 59 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
FG Production vendue services | 220 756.00 | | 220 756.00 | 220 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 805.00 | | 223 805.00 | 223 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 4 947.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 106.00 | 213 241.00 | | 228 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 720.00 | 188 776.00 | | 214 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 387.00 | 24 465.00 | | 13 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 10 515.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 045.00 | | 21 457.00 | 38 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 239.00 | | 21 457.00 | 37 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 703.00 | 7 710.00 | | 28 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 957.00 | 7 710.00 | | 27 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 695.00 | 6 601.00 | 6 094.00 | 12 695.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VW T.V.A. | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 785.00 | 59 690.00 | 6 094.00 | 65 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 1 238.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | 4 233.00 | | 3 658.00 |
ST Autres comptes | 69 947.00 | 67 060.00 | | 69 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 715.00 | 12 220.00 | | 12 715.00 |
YT Sous‐traitance | 26 298.00 | 20 345.00 | | 26 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 884.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502.00 | 2 122.00 | | 1 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 075.00 | 41 728.00 | | 44 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 571.00 | 11 371.00 | | 13 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 618.00 | 103 858.00 | | 112 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |