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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 356.00 | 12 937.00 | 5 419.00 | 18 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 356.00 | 12 937.00 | 22 419.00 | 35 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BZ Autres créances | 67 133.00 | | 67 133.00 | 67 133.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 663.00 | 12 937.00 | 119 726.00 | 132 663.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 319.00 | 141 068.00 | | 178 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 996.00 | 37 251.00 | | -96 996.00 |
DL TOTAL (I) | 89 573.00 | 186 569.00 | | 89 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 35 308.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 1 759.00 | | 8 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 912.00 | 25 767.00 | | 21 912.00 |
EA Autres dettes | | 4 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 152.00 | 197 921.00 | | 30 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 726.00 | 384 490.00 | | 119 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 718.00 | 41 026.00 | | 348 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 718.00 | 41 026.00 | | 348 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 986.00 | 422.00 | | 67 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 141.00 | 34 472.00 | | 324 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 127.00 | 34 894.00 | | 392 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 409.00 | 6 132.00 | | -43 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 021.00 | 193 454.00 | | 463 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 017.00 | 156 203.00 | | 560 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 996.00 | 37 251.00 | | -96 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 997.00 | | 7 500.00 | 351 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 141.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 141.00 | 35 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 356.00 | | 5 000.00 | 13 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 641.00 | | 2 500.00 | 338 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396.00 | 1 541.00 | | 11 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | 1 541.00 | | 11 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |