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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 54 280.00 | 22 754.00 | 77 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 799.00 | 54 280.00 | 24 519.00 | 78 799.00 |
BP En cours de production de services | 224 699.00 | | 224 699.00 | 224 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 057.00 | 88 825.00 | 3 627 232.00 | 3 716 057.00 |
BZ Autres créances | 996 057.00 | | 996 057.00 | 996 057.00 |
CF Disponibilités | 1 136 051.00 | | 1 136 051.00 | 1 136 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 189.00 | 88 825.00 | 5 997 364.00 | 6 086 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 988.00 | 143 105.00 | 6 021 882.00 | 6 164 988.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 643.00 | 606 643.00 | | 606 643.00 |
DG Autres réserves | 46 293.00 | 31 324.00 | | 46 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 939.00 | 395 969.00 | | 423 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 786.00 | 1 075 846.00 | | 1 118 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 997.00 | 3 501 580.00 | | 4 194 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 746.00 | 849 120.00 | | 707 746.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 097.00 | 4 350 865.00 | | 4 903 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 882.00 | 5 426 711.00 | | 6 021 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 987 147.00 | 325 995.00 | 6 313 142.00 | 5 987 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 987 147.00 | 325 995.00 | 6 313 142.00 | 5 987 147.00 |
FM Production stockée | | | 5 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 36 757.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 36 757.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -36 757.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 474.00 | 148 304.00 | | 157 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 327 953.00 | 6 396 075.00 | | 6 327 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 013.00 | 6 000 105.00 | | 5 904 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 939.00 | 395 969.00 | | 423 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 155.00 | 23 643.00 | | 55 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | 23 643.00 | | 53 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 786.00 | 6 494.00 | | 47 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 786.00 | 6 494.00 | | 47 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 997.00 | 4 194 997.00 | | 4 194 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 502 877.00 | 3 502 877.00 | | 3 502 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 180.00 | 213 180.00 | | 213 180.00 |
VB T. V. A. | 651 866.00 | 651 866.00 | | 651 866.00 |
VC Groupe et associés | 157 456.00 | 157 456.00 | | 157 456.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
VP Divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 962.00 | 184 962.00 | | 184 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 726 954.00 | 4 725 439.00 | 1 515.00 | 4 726 954.00 |
VW T.V.A. | 516 884.00 | 516 884.00 | | 516 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 097.00 | 4 903 097.00 | | 4 903 097.00 |