| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 580.00 | 39 508.00 | 1 071.00 | 40 580.00 |
AH Fonds commercial | 145 522.00 | 15 548.00 | 129 973.00 | 145 522.00 |
AN Terrains | 145 983.00 | 61 759.00 | 84 223.00 | 145 983.00 |
AP Constructions | 418 937.00 | 190 194.00 | 228 743.00 | 418 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870 407.00 | 2 321 394.00 | 1 549 012.00 | 3 870 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516 562.00 | 1 413 469.00 | 1 103 093.00 | 2 516 562.00 |
AX Avances et acomptes | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BF Prêts | 1 389 894.00 | | 1 389 894.00 | 1 389 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 756.00 | 4 041 874.00 | 4 522 881.00 | 8 564 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BT Marchandises | 1 119 897.00 | | 1 119 897.00 | 1 119 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793 477.00 | 470 915.00 | 4 322 561.00 | 4 793 477.00 |
BZ Autres créances | 1 349 377.00 | | 1 349 377.00 | 1 349 377.00 |
CF Disponibilités | 1 860 232.00 | | 1 860 232.00 | 1 860 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 218 793.00 | 470 915.00 | 8 747 877.00 | 9 218 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 783 550.00 | 4 512 790.00 | 13 270 759.00 | 17 783 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 600.00 | 671 600.00 | | 671 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
DG Autres réserves | | 107 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -719 825.00 | | | -719 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 162.00 | -826 826.00 | | 598 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 145.00 | 170 037.00 | | 151 145.00 |
DK Provisions réglementées | 396 437.00 | | | 396 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 680.00 | 188 971.00 | | 1 164 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 903.00 | 43 806.00 | | 21 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606 896.00 | 6 407 136.00 | | 6 606 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 787.00 | 3 590 945.00 | | 4 423 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 485.00 | 839 725.00 | | 843 485.00 |
EA Autres dettes | 210 006.00 | 114 701.00 | | 210 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 106 079.00 | 10 996 914.00 | | 12 106 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 270 759.00 | 11 185 886.00 | | 13 270 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 106 079.00 | 10 974 411.00 | | 12 106 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 790 933.00 | 5 311 190.00 | 15 102 123.00 | 9 790 933.00 |
FD Production vendue biens | | 540 401.00 | 540 401.00 | |
FG Production vendue services | 9 126 454.00 | 2 398.00 | 9 128 852.00 | 9 126 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 917 388.00 | 5 853 990.00 | 24 771 378.00 | 18 917 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 170 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 938 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 033 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 181 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 270.00 | 200 244.00 | | 222 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | 42 486.00 | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 891.00 | 82 041.00 | | 26 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 789.00 | 124 528.00 | | 29 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 860.00 | 26 657.00 | | 34 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 437.00 | | | 396 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 298.00 | 40 511.00 | | 431 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 508.00 | 84 016.00 | | -401 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -318 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 210 535.00 | 11 889 008.00 | | 25 210 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 612 372.00 | 12 715 835.00 | | 24 612 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 162.00 | -826 826.00 | | 598 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 084.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 706 674.00 | 815 258.00 | | 706 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 401 121.00 | | 1 354 284.00 | 7 401 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 253.00 | 1 393 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 649.00 | 8 564 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 395.00 | 6 984 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 102.00 | | | 186 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661 785.00 | | 1 354 284.00 | 5 661 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 233.00 | | | 1 553 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 023.00 | 786 247.00 | 31 395.00 | 3 287 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 977.00 | 1 080.00 | | 53 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 045.00 | 785 167.00 | 31 395.00 | 3 233 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 396 437.00 | | |
6T Sur comptes clients | 468 828.00 | 6 063.00 | 3 975.00 | 468 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 828.00 | 6 063.00 | 3 975.00 | 468 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 828.00 | 402 500.00 | 3 975.00 | 468 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | 3 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 787.00 | 4 423 787.00 | | 4 423 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 592.00 | 163 592.00 | | 163 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 351.00 | 173 351.00 | | 173 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
UP Prêts | 1 389 894.00 | 171 046.00 | 1 218 848.00 | 1 389 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 279 871.00 | 4 279 871.00 | | 4 279 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 605.00 | 513 605.00 | | 513 605.00 |
VB T. V. A. | 618 515.00 | 618 515.00 | | 618 515.00 |
VC Groupe et associés | 444 699.00 | 444 699.00 | | 444 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VI Groupe et associés | 6 606 896.00 | 6 606 896.00 | | 6 606 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VP Divers | 169 723.00 | 169 723.00 | | 169 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 180.00 | 6 383 275.00 | 1 220 904.00 | 7 604 180.00 |
VW T.V.A. | 471 648.00 | 471 648.00 | | 471 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 106 079.00 | 12 106 079.00 | | 12 106 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 932.00 | 46 357.00 | | 53 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 850.00 | 42 583.00 | | 39 850.00 |
ST Autres comptes | 5 589 106.00 | 3 905 596.00 | | 5 589 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 656 816.00 | 624 456.00 | | 656 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 66 695.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 981 271.00 | 6 728 930.00 | | 5 981 271.00 |
YT Sous‐traitance | 4 525 036.00 | 2 959 959.00 | | 4 525 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 945.00 | 146 376.00 | | 222 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 196.00 | 78 951.00 | | 87 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 128.00 | 125 308.00 | | 141 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 810 101.00 | 1 225 869.00 | | 1 810 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 189 117.00 | 1 337 743.00 | | 2 189 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 033 755.00 | 7 678 972.00 | | 11 033 755.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |