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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 849.00 | 56 547.00 | 20 302.00 | 76 849.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 741.00 | 64 814.00 | 40 927.00 | 105 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
072 Créances – Autres | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
084 Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
110 Total général Actif | 124 364.00 | 64 814.00 | 59 550.00 | 124 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 900.00 | | | 233 900.00 |
222 Production stockée | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 986.00 | | | 233 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
242 Autres charges externes. | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
252 Charges sociales | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
262 Autres charges | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 612.00 | | | 227 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 482.00 | | | 101 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |