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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 068.00 | 478 494.00 | 254 574.00 | 733 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 408 529.00 | | 1 408 529.00 | 1 408 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 992.00 | 528 170.00 | 1 926 822.00 | 2 454 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 176.00 | 87 736.00 | 160 440.00 | 248 176.00 |
BZ Autres créances | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CF Disponibilités | 1 294 536.00 | | 1 294 536.00 | 1 294 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 144.00 | 87 736.00 | 1 521 408.00 | 1 609 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 136.00 | 615 906.00 | 3 448 231.00 | 4 064 136.00 |
CU Autres participations | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 456.00 | 1 707 725.00 | | 1 925 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597.00 | 217 731.00 | | 51 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 052.00 | 1 936 456.00 | | 1 988 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 148.00 | 588 493.00 | | 534 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 003.00 | 238 019.00 | | 366 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 537.00 | 126 933.00 | | 32 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 060.00 | 115 776.00 | | 201 060.00 |
EA Autres dettes | 269 403.00 | 236 009.00 | | 269 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 554.00 | 45 007.00 | | 47 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 178.00 | 1 350 237.00 | | 1 460 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 231.00 | 3 286 693.00 | | 3 448 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 634.00 | | 23 358.00 | 2 431 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 810.00 | | 3 258.00 | 729 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 148.00 | | 20 100.00 | 1 612 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 805.00 | 62 364.00 | | 465 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 129.00 | 62 364.00 | | 416 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 003.00 | 363 003.00 | | 363 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 403.00 | 269 403.00 | | 269 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 408 529.00 | | 1 408 529.00 | 1 408 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
UX Autres créances clients | 142 893.00 | 142 893.00 | | 142 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
VB T. V. A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 148.00 | 85 306.00 | 448 842.00 | 534 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 275.00 | 284 227.00 | 1 466 047.00 | 1 750 275.00 |
VW T.V.A. | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 705.00 | 1 001 863.00 | 448 842.00 | 1 450 705.00 |