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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 654.00 | 38 468.00 | 77 186.00 | 115 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 316.00 | 38 468.00 | 743 848.00 | 782 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 646.00 | 38 468.00 | 787 178.00 | 825 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 654.00 | | | 115 654.00 |
CU Autres participations | 666 566.00 | | 666 566.00 | 666 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 956.00 | 42 552.00 | | 59 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 925.00 | 17 404.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 290 881.00 | 279 956.00 | | 290 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 566.00 | 118 584.00 | | 91 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 123.00 | 212 404.00 | | 217 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 108.00 | 178 412.00 | | 181 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649.00 | 1 870.00 | | 1 649.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 296.00 | 516 120.00 | | 496 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 178.00 | 796 076.00 | | 787 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 296.00 | 453 868.00 | | 496 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 3 071.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 501.00 | 60 002.00 | | 37 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 576.00 | 42 598.00 | | 26 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 925.00 | 17 404.00 | | 10 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 657.00 | | 1 659.00 | 780 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 657.00 | | 1 659.00 | 780 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 043.00 | 14 426.00 | | 24 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 043.00 | 14 426.00 | | 24 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 043.00 | 14 426.00 | | 24 043.00 |
UG ‐ Financières | | 14 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 108.00 | 181 108.00 | | 181 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
VI Groupe et associés | 217 123.00 | 217 123.00 | | 217 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 780.00 | 150 780.00 | | 150 780.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 296.00 | 496 296.00 | | 496 296.00 |