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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 403.00 | 18 663.00 | 6 740.00 | 25 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 674.00 | 19 630.00 | 8 044.00 | 27 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 167 906.00 | | 167 906.00 | 167 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 251.00 | | 864 251.00 | 864 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 925.00 | 19 630.00 | 872 295.00 | 891 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 955.00 | 225 367.00 | | 228 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 880.00 | 253 588.00 | | 356 880.00 |
DL TOTAL (I) | 607 835.00 | 500 955.00 | | 607 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 266.00 | 398 266.00 | | 148 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 17 115.00 | | 19 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 118.00 | 97 059.00 | | 95 118.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 460.00 | 514 111.00 | | 264 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 295.00 | 1 015 066.00 | | 872 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 514.00 | 4 116.00 | | 15 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 547.00 | 4 116.00 | | 14 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 148 266.00 | 148 266.00 | | 148 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 345.00 | 96 345.00 | 1 000.00 | 97 345.00 |
VW T.V.A. | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 460.00 | 264 460.00 | | 264 460.00 |