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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 2 559.00 | 1 573.00 | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 027.00 | 1 664 863.00 | 933 164.00 | 2 598 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 538.00 | 211 462.00 | 128 076.00 | 339 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 707.00 | 1 878 884.00 | 1 518 823.00 | 3 397 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 142.00 | 10 985.00 | 258 157.00 | 269 142.00 |
BZ Autres créances | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 341.00 | | 199 341.00 | 199 341.00 |
CF Disponibilités | 194 509.00 | | 194 509.00 | 194 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 541.00 | 10 985.00 | 835 556.00 | 846 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 247.00 | 1 889 869.00 | 2 354 378.00 | 4 244 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 603 318.00 | 729 384.00 | | 603 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 544.00 | -112 866.00 | | 86 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 466.00 | 2 039.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 919 578.00 | 846 807.00 | | 919 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 374.00 | 769 040.00 | | 1 006 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 665.00 | 8 716.00 | | 23 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 101.00 | 289 524.00 | | 146 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 999.00 | 172 368.00 | | 249 999.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 12 833.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 800.00 | 1 252 481.00 | | 1 434 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 378.00 | 2 099 288.00 | | 2 354 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 171.00 | 724 295.00 | | 718 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 988.00 | | 470 519.00 | 3 167 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 800.00 | 3 397 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 800.00 | 3 361 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 408.00 | | 1 724.00 | 32 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 570.00 | | 468 795.00 | 3 133 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 117.00 | 252 567.00 | 240 800.00 | 1 867 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 286.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 844.00 | 251 280.00 | 240 800.00 | 1 865 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 673.00 | 657.00 | 345.00 | 10 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 673.00 | 657.00 | 345.00 | 10 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 673.00 | 657.00 | 345.00 | 10 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 101.00 | 146 101.00 | | 146 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 225.00 | 255 225.00 | | 255 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VB T. V. A. | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 374.00 | 289 745.00 | 716 629.00 | 1 006 374.00 |
VI Groupe et associés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 913.00 | | | 255 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 691.00 | 454 691.00 | | 454 691.00 |
VW T.V.A. | 159 087.00 | 159 087.00 | | 159 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 800.00 | 718 171.00 | 716 629.00 | 1 434 800.00 |