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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 280.00 | 13 820.00 | 7 460.00 | 21 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 498.00 | 13 820.00 | 33 678.00 | 47 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
110 Total général Actif | 67 536.00 | 13 820.00 | 53 716.00 | 67 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 375.00 | 2 709.00 | | 2 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 034.00 | 69 891.00 | | 85 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 746.00 | 17 189.00 | | 3 746.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 1 341.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 220.00 | 91 129.00 | | 91 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 350.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 302.00 | 12 360.00 | | 13 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | 2 484.00 | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 39 872.00 | 34 454.00 | | 39 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 1 550.00 | | 2 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 741.00 | 20 003.00 | | 24 741.00 |
252 Charges sociales | 2 702.00 | 6 514.00 | | 2 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | 3 898.00 | | 2 373.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 109.00 | 81 629.00 | | 85 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 111.00 | 9 500.00 | | 6 111.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 610.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 21.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 512.00 | 8 940.00 | | 5 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |