| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 459.00 | 290 464.00 | 93 995.00 | 384 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 299.00 | 1 190 464.00 | 817 835.00 | 2 008 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BZ Autres créances | 366 476.00 | | 366 476.00 | 366 476.00 |
CF Disponibilités | 475 627.00 | | 475 627.00 | 475 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 627.00 | | 905 627.00 | 905 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 926.00 | 1 190 464.00 | 1 723 462.00 | 2 913 926.00 |
CU Autres participations | 1 607 367.00 | 900 000.00 | 707 367.00 | 1 607 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 384.00 | 584 384.00 | | 584 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
DG Autres réserves | 886 694.00 | 739 843.00 | | 886 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 603.00 | 146 851.00 | | -92 603.00 |
DK Provisions réglementées | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 582.00 | 1 550 185.00 | | 1 457 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 866.00 | 5 258.00 | | 83 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 2 270.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 19 344.00 | | 36 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 741.00 | 116 006.00 | | 133 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
EA Autres dettes | | 30 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 881.00 | 173 711.00 | | 265 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 462.00 | 1 723 896.00 | | 1 723 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 618.00 | 173 711.00 | | 198 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 241.00 | | 993 241.00 | 993 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 241.00 | | 993 241.00 | 993 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 799.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 569.00 | 29 064.00 | | 22 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 186.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 196.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | 186.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 3 149.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 863.00 | 1 256 444.00 | | 1 021 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 466.00 | 1 109 593.00 | | 1 114 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 603.00 | 146 851.00 | | -92 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 707.00 | | 84 511.00 | 1 997 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 919.00 | 2 008 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 250.00 | 384 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 198.00 | | 84 511.00 | 359 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 840.00 | | | 1 623 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 584.00 | 31 799.00 | 73 919.00 | 332 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 915.00 | 31 799.00 | 59 250.00 | 317 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 100 000.00 | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 301.00 | 100 000.00 | | 852 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VC Groupe et associés | 316 156.00 | 316 156.00 | | 316 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 704.00 | 16 442.00 | 67 262.00 | 83 704.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 473.00 | 446 473.00 | | 446 473.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 881.00 | 198 618.00 | 67 262.00 | 265 881.00 |