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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
AP Constructions | 19 407.00 | 15 704.00 | 3 703.00 | 19 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 401.00 | 131 263.00 | 47 138.00 | 178 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 455.00 | 153 812.00 | 55 643.00 | 209 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 261.00 | 300 779.00 | 132 481.00 | 433 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BN En cours de production de biens | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 939.00 | | 306 940.00 | 306 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 200.00 | 300 779.00 | 439 421.00 | 740 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 179 680.00 | 179 680.00 | | 179 680.00 |
DH Report à nouveau | -62 189.00 | -19 302.00 | | -62 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 538.00 | -42 888.00 | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 204 129.00 | 195 591.00 | | 204 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 463.00 | 114 476.00 | | 109 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 374.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 772.00 | 104 104.00 | | 59 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 024.00 | 87 210.00 | | 65 024.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 6 651.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 292.00 | 312 814.00 | | 235 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 421.00 | 508 405.00 | | 439 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 662.00 | | 48 231.00 | 391 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 632.00 | 433 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 632.00 | 407 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 665.00 | | 44 231.00 | 369 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 4 000.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 414.00 | 42 997.00 | 6 632.00 | 264 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 414.00 | 42 997.00 | 6 632.00 | 264 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 410.00 | 16 653.00 | 92 757.00 | 109 410.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 531.00 | 245 531.00 | | 245 531.00 |
VW T.V.A. | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 291.00 | 142 534.00 | 92 757.00 | 235 291.00 |