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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AP Constructions | 1 331 000.00 | 480 790.00 | 850 210.00 | 1 331 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 447.00 | 73 356.00 | 91.00 | 73 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 439.00 | 728 354.00 | 857 084.00 | 1 585 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
BZ Autres créances | 1 563 475.00 | 819 750.00 | 743 725.00 | 1 563 475.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 032.00 | 819 750.00 | 807 282.00 | 1 627 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 471.00 | 1 548 104.00 | 1 664 366.00 | 3 212 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 053.00 | 171 653.00 | 4 400.00 | 176 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 064.00 | 993 064.00 | | 993 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | -369 454.00 | -350 345.00 | | -369 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | -19 109.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 644 365.00 | 641 210.00 | | 644 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 193.00 | 781 373.00 | | 742 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 290.00 | 155 377.00 | | 177 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 10 870.00 | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 630.00 | 8 955.00 | | 40 630.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 001.00 | 1 007 296.00 | | 1 020 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 366.00 | 1 648 506.00 | | 1 664 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 027.00 | 292 622.00 | | 458 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -369 454.00 | | | -369 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 43 484.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -43 484.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 453.00 | 150 609.00 | | 171 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 298.00 | 169 718.00 | | 168 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155.00 | -19 109.00 | | 3 155.00 |