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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 953.00 | 12 318.00 | 9 635.00 | 21 953.00 |
040 Immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 726.00 | 12 318.00 | 15 408.00 | 27 726.00 |
060 Stock marchandises | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
072 Créances – Autres | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
110 Total général Actif | 132 040.00 | 12 318.00 | 119 722.00 | 132 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205 432.00 | | | 205 432.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 351 885.00 | 294 400.00 | | 351 885.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 069.00 | 28 496.00 | | 30 069.00 |
230 Autres produits | | 92.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 955.00 | 322 988.00 | | 381 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 128.00 | 149 261.00 | | 175 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 791.00 | 21 641.00 | | -7 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 122 153.00 | 118 114.00 | | 122 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 476.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 522.00 | 56 888.00 | | 60 522.00 |
252 Charges sociales | 23 350.00 | 24 275.00 | | 23 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 938.00 | 2 919.00 | | 5 938.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 80.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 736.00 | 374 652.00 | | 380 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 219.00 | -51 664.00 | | 1 219.00 |
280 Produits financiers | 1 711.00 | 5 017.00 | | 1 711.00 |
294 Charges financières | 3 031.00 | 13 306.00 | | 3 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 169.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -248.00 | -60 123.00 | | -248.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |