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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 161 561.00 | | 3 161 561.00 | 3 161 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 161 561.00 | | 3 161 561.00 | 3 161 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257 861.00 | | 257 861.00 | 257 861.00 |
084 Disponibilités | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 580.00 | | 376 580.00 | 376 580.00 |
110 Total général Actif | 3 538 141.00 | | 3 538 141.00 | 3 538 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 797 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 323 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 192 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 538 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 275 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 882.00 | 896.00 | | 1 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 238.00 | 37 960.00 | | 105 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 120.00 | 38 856.00 | | 107 120.00 |
242 Autres charges externes. | 27 415.00 | 44 764.00 | | 27 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 944.00 | 7 459.00 | | 7 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 814.00 | 100 670.00 | | 119 814.00 |
252 Charges sociales | 57 903.00 | 56 949.00 | | 57 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 075.00 | 209 843.00 | | 213 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 955.00 | -170 987.00 | | -105 955.00 |
280 Produits financiers | 79 222.00 | 74 705.00 | | 79 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 275 827.00 | 423 872.00 | | 275 827.00 |
294 Charges financières | 5 954.00 | 7 018.00 | | 5 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267 565.00 | 270 656.00 | | 267 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 426.00 | 50 032.00 | | -24 426.00 |