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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 176.00 | 37 773.00 | 3 404.00 | 41 176.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 446.00 | 38 943.00 | 3 504.00 | 42 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
110 Total général Actif | 102 382.00 | 38 943.00 | 63 439.00 | 102 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 781.00 | 214 001.00 | | 180 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 781.00 | 214 001.00 | | 180 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 947.00 | 55 811.00 | | 48 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | 13.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 30 899.00 | 31 152.00 | | 30 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 2 509.00 | | 2 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 733.00 | 55 489.00 | | 51 733.00 |
252 Charges sociales | 41 324.00 | 39 057.00 | | 41 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | 3 184.00 | | 2 691.00 |
262 Autres charges | | 218.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 234.00 | 187 433.00 | | 178 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 546.00 | 26 568.00 | | 2 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
294 Charges financières | | 533.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 546.00 | 23 012.00 | | 2 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 555.00 | | | 6 555.00 |