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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 403.00 | 70 007.00 | 201 396.00 | 271 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 077.00 | 68 001.00 | 1 076.00 | 69 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 217.00 | 66 459.00 | 33 758.00 | 100 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 797.00 | 204 467.00 | 238 330.00 | 442 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 059.00 | 4 975.00 | 329 084.00 | 334 059.00 |
BZ Autres créances | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 255 410.00 | | 1 255 410.00 | 1 255 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 416.00 | 4 975.00 | 1 664 441.00 | 1 669 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 213.00 | 209 442.00 | 1 902 771.00 | 2 112 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 125.00 | 377 142.00 | | 433 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 135.00 | 55 983.00 | | 127 135.00 |
DL TOTAL (I) | 604 260.00 | 477 125.00 | | 604 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 568.00 | 501 661.00 | | 456 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 562.00 | 174 562.00 | | 258 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 122.00 | 157 248.00 | | 188 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 913.00 | 152 702.00 | | 359 913.00 |
EA Autres dettes | 35 345.00 | 25 704.00 | | 35 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 511.00 | 1 011 877.00 | | 1 298 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 771.00 | 1 489 002.00 | | 1 902 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 506.00 | 558 330.00 | | 946 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 562.00 | | | 258 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 207.00 | | 4 493.00 | 458 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 989.00 | | 5 610.00 | 454 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | -1 117.00 | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 751.00 | 35 619.00 | 19 903.00 | 188 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 751.00 | 35 619.00 | 19 903.00 | 188 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | 4 975.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 4 975.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 4 975.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 1 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 767.00 | 149 767.00 | | 149 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 334 059.00 | 334 059.00 | | 334 059.00 |
VB T. V. A. | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 172.00 | 102 167.00 | 350 029.00 | 454 172.00 |
VI Groupe et associés | 258 428.00 | 258 428.00 | | 258 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 364.00 | 397 264.00 | 2 100.00 | 399 364.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 511.00 | 946 506.00 | 350 029.00 | 1 298 511.00 |