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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BZ Autres créances | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CF Disponibilités | 201 585.00 | | 201 585.00 | 201 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 144.00 | | 229 144.00 | 229 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 731.00 | | 237 731.00 | 237 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 558.00 | | | 171 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880.00 | | | -880.00 |
DL TOTAL (I) | 171 777.00 | | | 171 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 731.00 | | | 237 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880.00 | | | -880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 528.00 | | 544.00 | 50 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 485.00 | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 485.00 | 8 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 528.00 | | 544.00 | 50 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 146.00 | 27 559.00 | 8 587.00 | 36 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
ST Autres comptes | 195.00 | | | 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291.00 | | | 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286.00 | | | 1 286.00 |