| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 257.00 | 242.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 5 879.00 | 7 400.00 | 13 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 478.00 | 6 136.00 | 9 341.00 | 15 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722.00 | 433.00 | 5 289.00 | 5 722.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 964.00 | 433.00 | 29 531.00 | 29 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 442.00 | 6 569.00 | 38 872.00 | 45 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 535.00 | 14 719.00 | | 16 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | 1 817.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 25 009.00 | 24 235.00 | | 25 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 920.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 7 291.00 | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | 6 943.00 | | 7 031.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 863.00 | 15 435.00 | | 13 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 872.00 | 39 670.00 | | 38 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 435.00 | 24 446.00 | | 15 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 950.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 950.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -950.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 488.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 188.00 | 57 760.00 | | 58 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 414.00 | 55 943.00 | | 57 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774.00 | 1 817.00 | | 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 607.00 | | 5 871.00 | 9 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 409.00 | | 5 871.00 | 7 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897.00 | 2 239.00 | | 3 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 250.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 1 989.00 | | 3 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |