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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 142.00 | 120 508.00 | 124 634.00 | 245 142.00 |
040 Immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 191.00 | 120 508.00 | 187 683.00 | 308 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
060 Stock marchandises | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
072 Créances – Autres | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 082.00 | | 182 082.00 | 182 082.00 |
110 Total général Actif | 490 272.00 | 120 508.00 | 369 764.00 | 490 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 111.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 162.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 963.00 | | | 212 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |