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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 845 545.00 | 303 073.00 | 542 472.00 | 845 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 189.00 | 10 266.00 | 14 922.00 | 25 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 379.00 | 7 628.00 | 5 750.00 | 13 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 344.00 | 320 968.00 | 745 375.00 | 1 066 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 560.00 | | 203 560.00 | 203 560.00 |
BZ Autres créances | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CF Disponibilités | 225 152.00 | | 225 152.00 | 225 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 437.00 | | 472 437.00 | 472 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 782.00 | 320 968.00 | 1 217 813.00 | 1 538 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 836 673.00 | 894 531.00 | | 836 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 994.00 | 242 141.00 | | 166 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 667.00 | 1 147 673.00 | | 1 014 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 967.00 | 27 309.00 | | 30 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 698.00 | 63 053.00 | | 75 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 480.00 | 111 375.00 | | 96 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 146.00 | 203 420.00 | | 203 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 813.00 | 1 351 093.00 | | 1 217 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 146.00 | | | 203 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 967.00 | | | 30 967.00 |