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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 28 298.00 | 96 701.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 750.00 | 110 795.00 | 23 955.00 | 134 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 732.00 | 70 368.00 | 9 364.00 | 79 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 266.00 | 209 552.00 | 397 714.00 | 607 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BN En cours de production de biens | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 228.00 | | 277 228.00 | 277 228.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 271 607.00 | | 271 607.00 | 271 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 470.00 | | 635 470.00 | 635 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 736.00 | 209 552.00 | 1 033 184.00 | 1 242 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 467 318.00 | 434 892.00 | | 467 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 363.00 | 62 425.00 | | 36 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 378.00 | 3 329.00 | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 515 960.00 | 510 547.00 | | 515 960.00 |
DP Provisions pour risques | 7 595.00 | 8 054.00 | | 7 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 595.00 | 8 054.00 | | 7 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 820.00 | 187 246.00 | | 149 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 495.00 | 6 646.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 580.00 | 216 814.00 | | 163 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 116.00 | 228 645.00 | | 184 116.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 628.00 | 639 646.00 | | 509 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 184.00 | 1 158 247.00 | | 1 033 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 700.00 | 489 911.00 | | 397 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 345 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 347 034.00 | |
FM Production stockée | | | -4 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | 861.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 17 503.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 787.00 | 2 110 310.00 | | 2 361 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 423.00 | 2 047 885.00 | | 2 325 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 363.00 | 62 425.00 | | 36 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 972.00 | 20 871.00 | | 23 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 677.00 | | 3 588.00 | 603 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 090.00 | | | 263 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 894.00 | | 3 588.00 | 335 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 287.00 | 36 264.00 | | 173 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 197.00 | 36 264.00 | | 173 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 054.00 | 3 664.00 | 4 122.00 | 8 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 054.00 | 3 664.00 | 4 122.00 | 8 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 664.00 | 4 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 580.00 | 163 580.00 | | 163 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 277 228.00 | 277 228.00 | | 277 228.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 820.00 | 37 892.00 | 84 255.00 | 149 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 321.00 | 302 628.00 | 4 693.00 | 307 321.00 |
VW T.V.A. | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 628.00 | 397 700.00 | 84 255.00 | 509 628.00 |