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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 419.00 | 318.00 | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 995.00 | 115 987.00 | 58 007.00 | 173 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 924.00 | 120 406.00 | 124 517.00 | 244 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
BZ Autres créances | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CF Disponibilités | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 650.00 | 120 406.00 | 227 244.00 | 347 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -191 788.00 | | | -191 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 066.00 | | | -90 066.00 |
DL TOTAL (I) | -184 554.00 | | | -184 554.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 049.00 | | | 353 049.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 799.00 | | | 404 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 244.00 | | | 227 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 391.00 | | | 394 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 946.00 | | 581 946.00 | 581 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 946.00 | | 581 946.00 | 581 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 124.00 | | | -96 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 993.00 | | | 597 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 059.00 | | | 688 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 066.00 | | | -90 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 588.00 | | 8 567.00 | 239 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 231.00 | 244 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 231.00 | 173 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 957.00 | | 480.00 | 68 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 139.00 | | 8 087.00 | 169 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 782.00 | 21 855.00 | 3 231.00 | 101 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 161.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 524.00 | 21 694.00 | 3 231.00 | 97 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 157.00 | 154 157.00 | | 154 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 040.00 | 69 549.00 | 1 491.00 | 71 040.00 |
VW T.V.A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 391.00 | 394 391.00 | | 394 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
ST Autres comptes | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 873.00 | | | 183 873.00 |