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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 274.00 | 251.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 240.00 | 39 236.00 | 36 004.00 | 75 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 303.00 | 40 898.00 | 36 405.00 | 77 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BT Marchandises | 364 773.00 | 142 549.00 | 222 224.00 | 364 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 365 688.00 | | 365 688.00 | 365 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 420.00 | 142 549.00 | 606 871.00 | 749 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 722.00 | 183 447.00 | 643 276.00 | 826 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 808.00 | -258 019.00 | | -401 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 199.00 | -143 789.00 | | -32 199.00 |
DL TOTAL (I) | 515 993.00 | 548 192.00 | | 515 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 871.00 | 35 005.00 | | 25 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 384.00 | 40 259.00 | | 48 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 527.00 | 33 647.00 | | 43 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | 11 489.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 282.00 | 120 400.00 | | 127 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 275.00 | 668 592.00 | | 643 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 561.00 | 175 331.00 | | 251 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 760.00 | 319 120.00 | | 283 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 199.00 | -143 789.00 | | -32 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 799.00 | | 3 503.00 | 73 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 262.00 | | 3 503.00 | 72 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 223.00 | 12 675.00 | | 28 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 835.00 | 12 675.00 | | 26 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 871.00 | 12 325.00 | 13 546.00 | 25 871.00 |
VI Groupe et associés | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 190.00 | 14 040.00 | 150.00 | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 282.00 | 113 736.00 | 13 546.00 | 127 282.00 |