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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 810.00 | 191 999.00 | 18 812.00 | 210 810.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 710.00 | 191 999.00 | 157 712.00 | 349 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BT Marchandises | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BZ Autres créances | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CF Disponibilités | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 213.00 | | 238 213.00 | 238 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 924.00 | 191 999.00 | 395 925.00 | 587 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 455.00 | 43 169.00 | | 29 455.00 |
DL TOTAL (I) | 80 335.00 | 94 048.00 | | 80 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 863.00 | 79 915.00 | | 115 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 1 469.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 177.00 | 214 585.00 | | 189 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 337.00 | 14 606.00 | | 8 337.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 41.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 590.00 | 310 616.00 | | 315 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 925.00 | 404 664.00 | | 395 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 590.00 | 310 616.00 | | 315 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 170.00 | | 3 540.00 | 346 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 170.00 | | 2 640.00 | 208 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 665.00 | 10 333.00 | | 181 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 665.00 | 10 333.00 | | 181 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 177.00 | 189 177.00 | | 189 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VB T. V. A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VI Groupe et associés | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VP Divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 614.00 | 313 614.00 | | 313 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 1 156.00 | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879.00 | 2 959.00 | | 879.00 |
ST Autres comptes | 24 499.00 | 23 083.00 | | 24 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 867.00 | 33 849.00 | | 33 867.00 |
YT Sous‐traitance | 69 507.00 | 60 092.00 | | 69 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 336.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 2 492.00 | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 782.00 | 187 921.00 | | 165 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 950.00 | 127 513.00 | | 141 950.00 |
ZE Dividendes | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 752.00 | 119 984.00 | | 128 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |