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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 698.00 | 69 728.00 | 9 970.00 | 79 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 796.00 | 72 669.00 | 19 126.00 | 91 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 711.00 | 9 211.00 | 348 500.00 | 357 711.00 |
BZ Autres créances | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 203.00 | 2 561.00 | 84 642.00 | 87 203.00 |
CF Disponibilités | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 441.00 | 11 772.00 | 508 668.00 | 520 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 237.00 | 84 442.00 | 527 794.00 | 612 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 191 495.00 | 173 982.00 | | 191 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618.00 | 17 512.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 216 233.00 | 215 615.00 | | 216 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 161.00 | 457 719.00 | | 71 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 609.00 | 63 554.00 | | 86 609.00 |
EA Autres dettes | 151 289.00 | 155 684.00 | | 151 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 10 010.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 561.00 | 686 968.00 | | 311 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 794.00 | 902 583.00 | | 527 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 521.00 | 521.00 | | 280 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 445 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 814.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192.00 | 1 265.00 | | 7 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | -450.00 | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 12 651.00 | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 690.00 | 1 378 281.00 | | 1 479 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 072.00 | 1 360 769.00 | | 1 479 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618.00 | 17 512.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 811.00 | | 6 148.00 | 117 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 162.00 | 91 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 162.00 | 79 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 713.00 | | 6 148.00 | 105 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 536.00 | 10 434.00 | 23 300.00 | 85 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 594.00 | 10 434.00 | 23 300.00 | 82 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 930.00 | 143 930.00 | | 143 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
UX Autres créances clients | 357 711.00 | 357 711.00 | | 357 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 715.00 | 13 675.00 | 31 040.00 | 44 715.00 |
VI Groupe et associés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 450.00 | | | 317 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 876.00 | 397 765.00 | 9 111.00 | 406 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 561.00 | 280 521.00 | 31 040.00 | 311 561.00 |