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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 827.00 | 4 840.00 | 6 986.00 | 11 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 757.00 | 7 876.00 | 27 881.00 | 35 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 763.00 | 12 717.00 | 39 045.00 | 51 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 693.00 | | 210 693.00 | 210 693.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 128 266.00 | | 128 266.00 | 128 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 431.00 | | 379 431.00 | 379 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 194.00 | 12 717.00 | 418 476.00 | 431 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 85 371.00 | 78 849.00 | | 85 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 972.00 | 6 521.00 | | 13 972.00 |
DL TOTAL (I) | 116 394.00 | 102 421.00 | | 116 394.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 173.00 | 200 553.00 | | 200 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 4 668.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 989.00 | 41 938.00 | | 23 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 338.00 | 59 296.00 | | 55 338.00 |
EA Autres dettes | 21 473.00 | 23 953.00 | | 21 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 082.00 | 330 410.00 | | 302 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 476.00 | 432 831.00 | | 418 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 094.00 | 330 410.00 | | 135 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 210 693.00 | 210 693.00 | | 210 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 173.00 | 33 185.00 | 166 988.00 | 200 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 087.00 | 219 909.00 | 4 178.00 | 224 087.00 |
VW T.V.A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 082.00 | 135 094.00 | 166 988.00 | 302 082.00 |