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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 617 147.00 | 68 142 240.00 | 474 907.00 | 68 617 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139 166.00 | | 1 139 166.00 | 1 139 166.00 |
AP Constructions | 700.00 | 147.00 | 553.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 1 330.00 | 2 895.00 | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 367.00 | 75 187.00 | 22 180.00 | 97 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 886 759.00 | 68 218 904.00 | 1 667 855.00 | 69 886 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 791.00 | | 816 791.00 | 816 791.00 |
BZ Autres créances | 742 588.00 | | 742 588.00 | 742 588.00 |
CF Disponibilités | 3 076 574.00 | | 3 076 574.00 | 3 076 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 588.00 | | 4 648 588.00 | 4 648 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 535 347.00 | 68 218 904.00 | 6 316 442.00 | 74 535 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 721 083.00 | 2 445 579.00 | | 1 721 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 386.00 | -724 496.00 | | 381 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 310.00 | 263 330.00 | | 150 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 379.00 | 2 068 013.00 | | 2 336 379.00 |
DN Avances conditionnées | 437 000.00 | 624 000.00 | | 437 000.00 |
DO TOTAL (II) | 437 000.00 | 624 000.00 | | 437 000.00 |
DP Provisions pour risques | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 248.00 | 12 634 335.00 | | 2 210 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 622.00 | 355 740.00 | | 242 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 764.00 | 74 405.00 | | 228 764.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 5 015.00 | | 4 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 449.00 | 195 448.00 | | 727 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 534.00 | 13 264 943.00 | | 3 413 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 442.00 | 16 086 485.00 | | 6 316 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 577.00 | 21 890.00 | 2 233 467.00 | 2 211 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 577.00 | 21 890.00 | 2 233 467.00 | 2 211 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 839 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 670 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184 083.00 | 210 487.00 | | 1 184 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 083.00 | 210 487.00 | | 1 184 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 337.00 | 269 593.00 | | 206 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779 123.00 | 190 687.00 | | 779 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 460.00 | 460 280.00 | | 985 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 623.00 | -249 793.00 | | 198 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 400.00 | -57 247.00 | | -401 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 670.00 | 2 172 412.00 | | 7 113 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 284.00 | 2 896 908.00 | | 6 732 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 386.00 | -724 496.00 | | 381 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 965 565.00 | | 3 433 637.00 | 66 965 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 031.00 | 209 413.00 | 69 886 759.00 | 303 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 510.00 | 204 592.00 | 69 756 313.00 | 302 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 4 821.00 | 102 292.00 | 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 846 537.00 | | 3 416 878.00 | 66 846 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 033.00 | | 6 601.00 | 101 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | 10 158.00 | 17 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 198 615.00 | 2 729 777.00 | 3 076.00 | 63 198 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 129 780.00 | 2 718 872.00 | | 63 129 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 835.00 | 10 905.00 | 3 076.00 | 68 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 300 677.00 | 321 755.00 | 328 844.00 | 2 300 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300 677.00 | 321 755.00 | 328 844.00 | 2 300 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430 206.00 | 321 755.00 | 328 844.00 | 2 430 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 755.00 | 328 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 622.00 | 242 622.00 | | 242 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 449.00 | 727 449.00 | | 727 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 153.00 | 10 087.00 | 18 066.00 | 28 153.00 |
UX Autres créances clients | 816 791.00 | 816 791.00 | | 816 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
VB T. V. A. | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210 248.00 | 2 210 248.00 | | 2 210 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 313.00 | 431 313.00 | | 431 313.00 |
VP Divers | 177 482.00 | 177 482.00 | | 177 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 167.00 | 1 582 101.00 | 18 066.00 | 1 600 167.00 |
VW T.V.A. | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 534.00 | 3 413 534.00 | | 3 413 534.00 |