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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
072 Créances – Autres | 164 893.00 | | 164 893.00 | 164 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 734.00 | | 239 734.00 | 239 734.00 |
110 Total général Actif | 250 734.00 | | 250 734.00 | 250 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 496.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 131 848.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 97 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 584.00 | 1 276 413.00 | | 112 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 530.00 | | |
230 Autres produits | 40 882.00 | -88.00 | | 40 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 466.00 | 1 278 854.00 | | 153 466.00 |
242 Autres charges externes. | 119 975.00 | 333 088.00 | | 119 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | 20 395.00 | | 5 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 600.00 | 521 418.00 | | 19 600.00 |
252 Charges sociales | 15 631.00 | 109 807.00 | | 15 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 884.00 | 27 102.00 | | 22 884.00 |
256 Dotations aux provisions | | 40 262.00 | | |
262 Autres charges | 207.00 | 4 576.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 141.00 | 1 056 649.00 | | 184 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 675.00 | 222 206.00 | | -30 675.00 |
280 Produits financiers | 1 277.00 | 66.00 | | 1 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 422.00 | 28 350.00 | | 170 422.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 268.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136 604.00 | 28 104.00 | | 136 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 20 891.00 | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 768.00 | 201 359.00 | | 2 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 262.00 | | | 40 262.00 |