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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 473.00 | 150 655.00 | 14 817.00 | 165 473.00 |
AP Constructions | 1 534 740.00 | 892 127.00 | 642 614.00 | 1 534 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677 662.00 | 3 065 639.00 | 612 023.00 | 3 677 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 814.00 | 381 127.00 | 202 687.00 | 583 814.00 |
AX Avances et acomptes | 1 444 796.00 | | 1 444 796.00 | 1 444 796.00 |
BF Prêts | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694 056.00 | | 694 056.00 | 694 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108 852.00 | 4 489 548.00 | 3 619 303.00 | 8 108 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 196.00 | | 847 196.00 | 847 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 767 049.00 | 16 377.00 | 8 750 672.00 | 8 767 049.00 |
BZ Autres créances | 2 003 437.00 | | 2 003 437.00 | 2 003 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 902 855.00 | | 7 902 855.00 | 7 902 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 573 801.00 | 16 377.00 | 20 557 424.00 | 20 573 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 682 653.00 | 4 505 926.00 | 24 176 727.00 | 28 682 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 341 262.00 | 469 888.00 | | -7 341 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 489.00 | -7 811 150.00 | | 629 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 224 425.00 | 1 803 569.00 | | 2 224 425.00 |
DL TOTAL (I) | -2 287 349.00 | -3 337 693.00 | | -2 287 349.00 |
DP Provisions pour risques | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 619.00 | | | 194 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 798.00 | | | 205 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 000.00 | 1 900 000.00 | | 3 749 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 876.00 | 2 325 463.00 | | 3 241 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 188 039.00 | 18 626 819.00 | | 16 188 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 672.00 | | | 261 672.00 |
EA Autres dettes | 2 817 691.00 | 2 141 048.00 | | 2 817 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 258 278.00 | 24 993 330.00 | | 26 258 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 176 727.00 | 21 655 637.00 | | 24 176 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 749 000.00 | | | 3 749 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 874.00 | | 155 874.00 | 155 874.00 |
FG Production vendue services | 25 562 313.00 | | 25 562 313.00 | 25 562 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 718 186.00 | | 25 718 186.00 | 25 718 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 578 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 142 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 937 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 039 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 798.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 252 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 596.00 | 8 612 416.00 | | 331 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 596.00 | 8 612 416.00 | | 340 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 17 309 011.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 17 309 011.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 937.00 | -8 696 595.00 | | 339 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 704.00 | | | -50 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 919 550.00 | 39 713 423.00 | | 30 919 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 290 062.00 | 47 524 573.00 | | 30 290 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 489.00 | -7 811 150.00 | | 629 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 530 759.00 | | 1 633 183.00 | 6 530 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 702 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 090.00 | 8 108 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 7 241 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 729.00 | | 22 744.00 | 142 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682 574.00 | | 1 610 439.00 | 5 682 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 456.00 | | | 705 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 178.00 | 423 370.00 | 52 000.00 | 4 118 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 668.00 | 11 987.00 | | 138 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979 510.00 | 411 383.00 | 52 000.00 | 3 979 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 377.00 | 205 798.00 | | 16 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749 000.00 | 2 000 000.00 | 1 749 000.00 | 3 749 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 876.00 | 3 241 876.00 | | 3 241 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329 032.00 | 9 329 032.00 | | 9 329 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348 212.00 | 4 138 484.00 | 2 209 728.00 | 6 348 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 672.00 | 261 672.00 | | 261 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817 691.00 | 2 817 691.00 | | 2 817 691.00 |
UP Prêts | 8 310.00 | 4 800.00 | 3 510.00 | 8 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694 056.00 | | 694 056.00 | 694 056.00 |
UX Autres créances clients | 8 747 396.00 | 8 747 396.00 | | 8 747 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532 552.00 | 532 552.00 | | 532 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
VB T. V. A. | 675 137.00 | 675 137.00 | | 675 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 681 436.00 | 681 436.00 | | 681 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 475 412.00 | 10 758 193.00 | 717 218.00 | 11 475 412.00 |
VW T.V.A. | 376 814.00 | 376 814.00 | | 376 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 371 049.00 | 22 412 321.00 | 3 958 728.00 | 26 371 049.00 |