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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 617.00 | 31 156.00 | 461.00 | 31 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 094.00 | 224 757.00 | 580 337.00 | 805 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 188.00 | 1 099.00 | 443 089.00 | 444 188.00 |
BZ Autres créances | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 824.00 | 1 099.00 | 492 725.00 | 493 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 918.00 | 225 856.00 | 1 073 062.00 | 1 298 918.00 |
CU Autres participations | 768 150.00 | 192 000.00 | 576 150.00 | 768 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 797.00 | -252 137.00 | | -249 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 571.00 | 2 340.00 | | 17 571.00 |
DK Provisions réglementées | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 423 049.00 | 405 478.00 | | 423 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 096.00 | 262 129.00 | | 323 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 703.00 | 33 933.00 | | 37 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 410.00 | 112 764.00 | | 138 410.00 |
EA Autres dettes | 150 804.00 | 163 929.00 | | 150 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 013.00 | 681 655.00 | | 650 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 062.00 | 1 087 133.00 | | 1 073 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 096.00 | | | 323 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 756.00 | 3 712.00 | | 21 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 756.00 | 3 712.00 | | 21 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 2 045.00 | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 2 205.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 589.00 | 1 507.00 | | 21 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 931.00 | 213 236.00 | | 183 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 360.00 | 210 896.00 | | 166 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 571.00 | 2 339.00 | | 17 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 664.00 | | 1 430.00 | 803 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 446.00 | | 1 430.00 | 770 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 210.00 | 547.00 | | 32 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 314.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | 234.00 | | 30 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 275.00 | | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 160.00 | 473 160.00 | | 473 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 444 188.00 | 440 902.00 | 3 286.00 | 444 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 522.00 | 488 510.00 | 7 012.00 | 495 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 013.00 | 650 013.00 | | 650 013.00 |