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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 079.00 | 8 724.00 | 8 355.00 | 17 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 419.00 | 8 724.00 | 8 695.00 | 17 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 678.00 | 1 352.00 | 62 326.00 | 63 678.00 |
CF Disponibilités | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 298.00 | 1 352.00 | 173 947.00 | 175 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 717.00 | 10 076.00 | 182 642.00 | 192 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 55 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 050.00 | 33 405.00 | | 3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 720.00 | 15 145.00 | | 14 720.00 |
DL TOTAL (I) | 118 269.00 | 109 050.00 | | 118 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 317.00 | 23 051.00 | | 15 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 213.00 | | 6 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 286.00 | 34 151.00 | | 30 286.00 |
EA Autres dettes | | 13 202.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 372.00 | 76 617.00 | | 64 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 642.00 | 185 667.00 | | 182 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 628.00 | | 281 628.00 | 281 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 628.00 | | 281 628.00 | 281 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 199.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 199.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 194.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 935.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 848.00 | 304 667.00 | | 284 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 128.00 | 289 522.00 | | 270 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 720.00 | 15 145.00 | | 14 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 732.00 | | 2 385.00 | 17 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 17 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 17 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | | 2 385.00 | 17 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187.00 | 4 236.00 | 2 699.00 | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | 4 236.00 | 2 699.00 | 7 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 776.00 | 1 352.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776.00 | 1 352.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 776.00 | 1 352.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 352.00 | 2 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 595.00 | 52 270.00 | 325.00 | 52 595.00 |
VW T.V.A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |