| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 820.00 | 19 154.00 | 1 666.00 | 20 820.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 365.00 | 19 449.00 | 51 916.00 | 71 365.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | 8 342.00 | 4 162.00 | 12 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 413.00 | 8 342.00 | 18 071.00 | 26 413.00 |
110 Total général Actif | 97 778.00 | 27 791.00 | 69 987.00 | 97 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 421.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 900.00 | 44 665.00 | | 36 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 856.00 | 48 807.00 | | 49 856.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 770.00 | 93 473.00 | | 86 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 721.00 | 2 455.00 | | 3 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 455.00 | 41 952.00 | | 32 455.00 |
242 Autres charges externes. | 32 292.00 | 29 449.00 | | 32 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 226.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 12 000.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 5 614.00 | 6 408.00 | | 5 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 974.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 299.00 | 94 464.00 | | 85 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 470.00 | -990.00 | | 1 470.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 147.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 398.00 | -1 138.00 | | 1 398.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 914.00 | | | 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 464.00 | | | 9 464.00 |