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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 842 739.00 | | 14 842 739.00 | 14 842 739.00 |
AP Constructions | 39 511 643.00 | 19 293 235.00 | 20 218 408.00 | 39 511 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 545.00 | 384 436.00 | 2 382 109.00 | 2 766 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 752.00 | | 546 752.00 | 546 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 667 678.00 | 19 677 671.00 | 37 990 007.00 | 57 667 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 705.00 | | 1 387 705.00 | 1 387 705.00 |
BZ Autres créances | 262 340.00 | | 262 340.00 | 262 340.00 |
CF Disponibilités | 957 702.00 | | 957 702.00 | 957 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 665.00 | | 2 710 665.00 | 2 710 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 378 344.00 | 19 677 671.00 | 40 700 672.00 | 60 378 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 850.00 | 1 786 850.00 | | 1 786 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 144 344.00 | 26 144 344.00 | | 26 144 344.00 |
DH Report à nouveau | -28 352 199.00 | -27 568 263.00 | | -28 352 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332 356.00 | -783 935.00 | | -1 332 356.00 |
DL TOTAL (I) | -1 753 361.00 | -421 004.00 | | -1 753 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 501 319.00 | 30 443 503.00 | | 29 501 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040 262.00 | 10 087 626.00 | | 11 040 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 709.00 | 904 905.00 | | 475 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 295.00 | 198 305.00 | | 221 295.00 |
EA Autres dettes | 523 494.00 | 298 721.00 | | 523 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 954.00 | 481 018.00 | | 691 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 454 033.00 | 42 414 079.00 | | 42 454 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 700 672.00 | 41 993 074.00 | | 40 700 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 771.00 | 12 518 771.00 | | 3 013 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 047.00 | | 2 959 047.00 | 2 959 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 047.00 | | 2 959 047.00 | 2 959 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 052.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 219.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 234.00 | 3 764 639.00 | | 3 092 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 590.00 | 4 548 574.00 | | 4 424 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332 356.00 | -783 935.00 | | -1 332 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 805 479.00 | | 1 341 400.00 | 56 805 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 201.00 | 57 667 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 201.00 | 57 667 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 805 479.00 | | 1 341 400.00 | 56 805 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 856 963.00 | | | 1 856 963.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 932 480.00 | 1 745 192.00 | | 17 932 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 932 480.00 | 1 745 192.00 | | 17 932 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 682.00 | | | 513 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 709.00 | 475 709.00 | | 475 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 494.00 | 523 494.00 | | 523 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 954.00 | 691 954.00 | | 691 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 705.00 | 1 387 705.00 | | 1 387 705.00 |
VB T. V. A. | 187 139.00 | 187 139.00 | | 187 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 501 319.00 | 1 101 319.00 | 3 840 000.00 | 29 501 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 526 579.00 | | | 10 526 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 963.00 | 1 752 963.00 | | 1 752 963.00 |
VW T.V.A. | 221 295.00 | 221 295.00 | | 221 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 454 033.00 | 3 013 771.00 | 3 840 000.00 | 42 454 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664 606.00 | 563 797.00 | | 664 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 815.00 | 345 592.00 | | 217 815.00 |
ST Autres comptes | 80 298.00 | 304 361.00 | | 80 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 742 340.00 | 846 205.00 | | 742 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -4 511.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | -3 147.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666 352.00 | 560 650.00 | | 666 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 471.00 | 706 139.00 | | 771 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 199.00 | 740 100.00 | | 470 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 454.00 | 1 496 159.00 | | 1 040 454.00 |