| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 450.00 | 29 450.00 | 30 000.00 | 59 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 1 283.00 | 1 314.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 888.00 | 312.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 220.00 | 31 621.00 | 131 599.00 | 163 220.00 |
BZ Autres créances | 1 990 008.00 | | 1 990 008.00 | 1 990 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 2 794 060.00 | | 2 794 060.00 | 2 794 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 809 911.00 | | 4 809 911.00 | 4 809 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 131.00 | 31 621.00 | 4 941 510.00 | 4 973 131.00 |
CU Autres participations | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 760.00 | 1 559 084.00 | | 1 817 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 600.00 | 258 676.00 | | 378 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 359.00 | 2 360 760.00 | | 2 739 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 423.00 | | 15 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 470.00 | 61 018.00 | | 113 470.00 |
EA Autres dettes | 82 926.00 | 83 550.00 | | 82 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 151.00 | 2 149 991.00 | | 2 202 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 510.00 | 4 510 751.00 | | 4 941 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 797.00 | 2 149 991.00 | | 539 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 400.00 | | 776 400.00 | 776 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 353.00 | 4 450.00 | | 6 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 900.00 | 92 825.00 | | 129 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 691.00 | 670 571.00 | | 802 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 091.00 | 411 895.00 | | 424 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 600.00 | 258 676.00 | | 378 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 047.00 | | | 166 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827.00 | 163 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 59 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 3 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 973.00 | | | 99 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 997.00 | 1 451.00 | 2 827.00 | 32 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | 450.00 | 29 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 1 451.00 | 2 377.00 | 3 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 000.00 | 327 646.00 | 1 662 354.00 | 1 990 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 409.00 | 1 988 409.00 | | 1 988 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 563.00 | 1 991 563.00 | | 1 991 563.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 151.00 | 539 797.00 | 1 662 354.00 | 2 202 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 222.00 | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 905.00 | 131 767.00 | | 111 905.00 |
ST Autres comptes | 39 607.00 | 43 381.00 | | 39 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 071.00 | 7 056.00 | | 7 071.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 526.00 | 5 134.00 | | -1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -326.00 | 6 356.00 | | -326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 280.00 | 126 480.00 | | 155 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 010.00 | 32 637.00 | | 26 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 582.00 | 182 203.00 | | 158 582.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |