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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 526.00 | 5 430.00 | 25 096.00 | 30 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 060.00 | 7 464.00 | 887 596.00 | 895 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
BZ Autres créances | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 594.00 | | 263 594.00 | 263 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 654.00 | 7 464.00 | 1 151 190.00 | 1 158 654.00 |
CU Autres participations | 842 500.00 | | 842 500.00 | 842 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 219 106.00 | 206 401.00 | | 219 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 338.00 | 92 705.00 | | 118 338.00 |
DL TOTAL (I) | 997 444.00 | 939 106.00 | | 997 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 967.00 | 112 188.00 | | 53 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 342.00 | 36 941.00 | | 49 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 239.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 002.00 | 38 752.00 | | 49 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 746.00 | 189 120.00 | | 153 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 190.00 | 1 128 227.00 | | 1 151 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 746.00 | 135 246.00 | | 153 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 522.00 | | 26 798.00 | 886 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 260.00 | 895 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 260.00 | 30 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 988.00 | | 26 798.00 | 21 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 500.00 | | | 842 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 7 474.00 | 8 055.00 | 8 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | 7 474.00 | 8 055.00 | 6 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UX Autres créances clients | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VI Groupe et associés | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 072.00 | 181 072.00 | | 181 072.00 |
VW T.V.A. | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |