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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 202.00 | | 880 202.00 | 880 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 960.00 | 84 786.00 | 174.00 | 84 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 831.00 | 29 641.00 | 190.00 | 29 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 993.00 | 114 427.00 | 880 566.00 | 994 993.00 |
BZ Autres créances | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228 900.00 | | 1 228 900.00 | 1 228 900.00 |
CF Disponibilités | 1 039 074.00 | | 1 039 074.00 | 1 039 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 734.00 | | 2 359 734.00 | 2 359 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 727.00 | 114 427.00 | 3 240 300.00 | 3 354 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 395 093.00 | | | 395 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 498.00 | | | 285 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 091.00 | | | 3 206 091.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | | | 539.00 |
EA Autres dettes | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 300.00 | | | 3 240 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 064.00 | | 800 064.00 | 800 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 064.00 | | 800 064.00 | 800 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880 202.00 | | | 880 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 202.00 | | | 930 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930 202.00 | | | -930 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 064.00 | | | 800 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 566.00 | | | 514 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 498.00 | | | 285 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 993.00 | | | 994 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 202.00 | | | 880 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 248.00 | 2 179.00 | | 112 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 248.00 | 2 179.00 | | 112 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VI Groupe et associés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
ST Autres comptes | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |