| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 3 228.00 | 1 826.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 2 256.00 | 817.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 588.00 | 127 941.00 | 121 647.00 | 249 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 115.00 | 133 424.00 | 133 690.00 | 267 115.00 |
BN En cours de production de biens | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
BT Marchandises | 170 506.00 | | 170 506.00 | 170 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 206.00 | 6 825.00 | 626 381.00 | 633 206.00 |
BZ Autres créances | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 466 242.00 | | 466 242.00 | 466 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 034.00 | 6 825.00 | 1 351 209.00 | 1 358 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 149.00 | 140 249.00 | 1 484 900.00 | 1 625 149.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 158.00 | | | 269 158.00 |
DL TOTAL (I) | 392 836.00 | | | 392 836.00 |
DP Provisions pour risques | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 580.00 | | | 616 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 579.00 | | | 223 579.00 |
EA Autres dettes | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 392.00 | | | 1 056 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 900.00 | | | 1 484 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 586.00 | | | 997 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 721.00 | | 74 948.00 | 199 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554.00 | 267 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 554.00 | 252 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | 2 184.00 | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 451.00 | | 72 764.00 | 187 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 355.00 | 46 623.00 | 7 554.00 | 94 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 358.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 485.00 | 46 265.00 | 7 554.00 | 91 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 270.00 | | 37 598.00 | 73 270.00 |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | 1 702.00 | 439.00 | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | 1 702.00 | 439.00 | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 832.00 | 1 702.00 | 38 037.00 | 78 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 580.00 | 616 580.00 | | 616 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 625 561.00 | 625 561.00 | | 625 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 812.00 | 32 006.00 | 58 807.00 | 90 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 235.00 | 653 191.00 | 12 044.00 | 665 235.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 392.00 | 997 586.00 | 58 807.00 | 1 056 392.00 |