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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 5 370.00 | 4 091.00 | 9 461.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 061.00 | 5 370.00 | 4 691.00 | 10 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
072 Créances – Autres | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
084 Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
110 Total général Actif | 19 168.00 | 5 370.00 | 13 798.00 | 19 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 436.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 8 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 898.00 | 62 966.00 | | 64 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 771.00 | | | 771.00 |
230 Autres produits | 334.00 | 5.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 003.00 | 62 970.00 | | 66 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 350.00 | 15 884.00 | | 14 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | 524.00 | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 30 605.00 | 21 714.00 | | 30 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 1 867.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 545.00 | 4 611.00 | | 5 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | 319.00 | | 678.00 |
256 Dotations aux provisions | | 333.00 | | |
262 Autres charges | 486.00 | 58.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 877.00 | 57 310.00 | | 63 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 126.00 | 5 660.00 | | 2 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 406.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 601.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 888.00 | 4 741.00 | | 1 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110.00 | | | 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |