| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 270.00 | 47 500.00 | 2 489 770.00 | 2 537 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 643 823.00 | | 643 823.00 | 643 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 410.00 | | 1 899 410.00 | 1 899 410.00 |
CF Disponibilités | 786 384.00 | | 786 384.00 | 786 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 350.00 | | 3 330 350.00 | 3 330 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 621.00 | 47 500.00 | 5 820 121.00 | 5 867 621.00 |
CU Autres participations | 2 489 498.00 | | 2 489 498.00 | 2 489 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 750.00 | 2 143 750.00 | | 2 143 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 375.00 | 214 375.00 | | 214 375.00 |
DG Autres réserves | 2 791 935.00 | 1 070 862.00 | | 2 791 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 336.00 | 1 961 173.00 | | 404 336.00 |
DK Provisions réglementées | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 902.00 | 5 398 667.00 | | 5 562 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 144.00 | 234 927.00 | | 249 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 497.00 | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285.00 | 26 595.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 218.00 | 267 019.00 | | 257 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 121.00 | 5 665 685.00 | | 5 820 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 267 019.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 144.00 | | | 249 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 600.00 | | 341 600.00 | 341 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 600.00 | | 341 600.00 | 341 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 342.00 | -1 341.00 | | 41 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 934.00 | 2 206 925.00 | | 689 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 598.00 | 245 752.00 | | 285 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 336.00 | 1 961 173.00 | | 404 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 270.00 | | | 2 537 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489 770.00 | | | 2 489 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 643 823.00 | 643 823.00 | | 643 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 829.00 | 644 556.00 | 273.00 | 644 829.00 |