| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 130.00 | 650.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | 2 107.00 | 490.00 | 2 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 648.00 | 2 237.00 | 15 411.00 | 17 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 949.00 | 50 427.00 | 307 522.00 | 357 949.00 |
BZ Autres créances | 125 545.00 | | 125 545.00 | 125 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 127.00 | 50 427.00 | 561 700.00 | 612 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 775.00 | 52 665.00 | 577 111.00 | 629 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 961.00 | -63 217.00 | | -15 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 431.00 | 47 256.00 | | 52 431.00 |
DL TOTAL (I) | 66 720.00 | 14 289.00 | | 66 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 476.00 | 228 081.00 | | 236 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 708.00 | 148 064.00 | | 171 708.00 |
EA Autres dettes | 91 731.00 | 89 083.00 | | 91 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 391.00 | 476 751.00 | | 510 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 111.00 | 491 040.00 | | 577 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 221.00 | | 3 648.00 | 14 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 17 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 3 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 2 698.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 321.00 | | 950.00 | 13 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 1 338.00 | 2 237.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 1 338.00 | 2 237.00 | 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 476.00 | 236 476.00 | | 236 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 708.00 | 171 708.00 | | 171 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 357 949.00 | 357 949.00 | | 357 949.00 |
VI Groupe et associés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 545.00 | 125 545.00 | | 125 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 841.00 | 488 776.00 | 14 065.00 | 502 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 391.00 | 509 391.00 | | 509 391.00 |