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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 579.00 | 1 431.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 477.00 | 25 436.00 | 136 041.00 | 161 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 323.00 | 26 516.00 | 207 807.00 | 234 323.00 |
BT Marchandises | 133 097.00 | | 133 097.00 | 133 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BZ Autres créances | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CF Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 553.00 | | 210 553.00 | 210 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 876.00 | 26 516.00 | 418 360.00 | 444 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10.00 | | | -10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 111 778.00 | 91 284.00 | | 111 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | 20 494.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 124 539.00 | 119 478.00 | | 124 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 694.00 | 70 024.00 | | 94 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 173.00 | 14 611.00 | | 11 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 030.00 | 62 126.00 | | 103 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 657.00 | 88 882.00 | | 34 657.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 1 090.00 | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 002.00 | 121 515.00 | | 45 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 821.00 | 358 247.00 | | 293 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 360.00 | 477 725.00 | | 418 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 607.00 | 298 973.00 | | 217 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
FG Production vendue services | 737 155.00 | | 737 155.00 | 737 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 795.00 | | 758 795.00 | 758 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 320.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 792.00 | 39 629.00 | | 44 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 614.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 614.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 5 126.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 7 255.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | -6 641.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 3 550.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 503.00 | 713 971.00 | | 769 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 442.00 | 693 477.00 | | 764 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | 20 494.00 | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 442.00 | | 91 881.00 | 142 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 900.00 | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 120.00 | | 83 858.00 | 78 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 212.00 | | 7 123.00 | 63 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196.00 | 15 320.00 | | 11 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 497.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 114.00 | 14 823.00 | | 11 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
UX Autres créances clients | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 623.00 | 17 410.00 | 74 563.00 | 93 623.00 |
VI Groupe et associés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 567.00 | 59 232.00 | 70 335.00 | 129 567.00 |
VW T.V.A. | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 571.00 | 214 357.00 | 74 563.00 | 290 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |