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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 195.00 | 9 205.00 | 249 990.00 | 259 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 736.00 | 62 721.00 | 22 015.00 | 84 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 611.00 | 71 926.00 | 279 685.00 | 351 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 678.00 | 127 764.00 | 394 914.00 | 522 678.00 |
BZ Autres créances | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CF Disponibilités | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 541.00 | 127 764.00 | 447 777.00 | 575 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 151.00 | 199 690.00 | 727 462.00 | 927 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DL TOTAL (I) | 376 788.00 | | | 376 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
EA Autres dettes | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 673.00 | | | 350 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 462.00 | | | 727 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 673.00 | | | 350 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 647.00 | 49 243.00 | 1 081 890.00 | 1 032 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 647.00 | 49 243.00 | 1 081 890.00 | 1 032 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 39 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 588.00 | | | 1 145 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 340.00 | | | 1 111 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 251.00 | | 4 360.00 | 347 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 195.00 | | | 259 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 376.00 | | 4 360.00 | 80 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 467.00 | 4 459.00 | | 67 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 262.00 | 4 459.00 | | 58 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 256.00 | | 55 492.00 | 183 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 256.00 | | 55 492.00 | 183 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 256.00 | | 55 492.00 | 183 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 369 942.00 | 369 942.00 | | 369 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
VB T. V. A. | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VI Groupe et associés | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 493.00 | 556 813.00 | 7 680.00 | 564 493.00 |
VW T.V.A. | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 311.00 | 348 311.00 | | 348 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
ST Autres comptes | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
YT Sous‐traitance | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 497.00 | | | 207 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 410.00 | | | 458 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |