| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
AP Constructions | 55 223.00 | 31 332.00 | 23 891.00 | 55 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 973.00 | 127 881.00 | 23 092.00 | 150 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 331.00 | 13 156.00 | 19 175.00 | 32 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 242.00 | 172 369.00 | 126 873.00 | 299 242.00 |
BT Marchandises | 124 686.00 | | 124 686.00 | 124 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BZ Autres créances | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CF Disponibilités | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 347.00 | | 191 347.00 | 191 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 589.00 | 172 369.00 | 318 220.00 | 490 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 4 583.00 | | 5 347.00 |
DG Autres réserves | 38 672.00 | 39 628.00 | | 38 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 394.00 | 15 276.00 | | 13 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 898.00 | 6 715.00 | | 5 898.00 |
DL TOTAL (I) | 163 311.00 | 166 202.00 | | 163 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899.00 | 14 354.00 | | 2 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 686.00 | 162 370.00 | | 108 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | 34 926.00 | | 33 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | 27 189.00 | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 909.00 | 238 839.00 | | 154 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 220.00 | 405 040.00 | | 318 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 909.00 | 235 944.00 | | 154 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 194.00 | | 811 194.00 | 811 194.00 |
FG Production vendue services | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 750.00 | | 811 750.00 | 811 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 084.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 533.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | 12 484.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 12 484.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 991.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | 7 493.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 1 175.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 882.00 | 1 128 910.00 | | 812 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 487.00 | 1 113 634.00 | | 799 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 394.00 | 15 276.00 | | 13 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 296.00 | | 8 506.00 | 295 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 299 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 238 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 581.00 | | 8 506.00 | 234 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 845.00 | 21 084.00 | 4 560.00 | 155 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 845.00 | 21 084.00 | 4 560.00 | 155 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VI Groupe et associés | 108 686.00 | 108 686.00 | | 108 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |