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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 065.00 | | 152 065.00 | 152 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 539.00 | 59 048.00 | 39 491.00 | 98 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 839.00 | 712 198.00 | 168 641.00 | 880 839.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 519.00 | 771 245.00 | 366 274.00 | 1 137 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 388.00 | | 268 388.00 | 268 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 190.00 | | 753 190.00 | 753 190.00 |
BZ Autres créances | 168 415.00 | | 168 415.00 | 168 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 392.00 | | 151 392.00 | 151 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 830.00 | | 1 419 830.00 | 1 419 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 350.00 | 771 245.00 | 1 786 104.00 | 2 557 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 879.00 | 449 662.00 | | 142 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 761.00 | -306 782.00 | | 117 761.00 |
DL TOTAL (I) | 271 640.00 | 153 878.00 | | 271 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 014.00 | 726 614.00 | | 604 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 861.00 | 311 759.00 | | 455 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 911.00 | 463 985.00 | | 382 911.00 |
EA Autres dettes | 70 867.00 | 70 233.00 | | 70 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 464.00 | 1 573 402.00 | | 1 514 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 104.00 | 1 727 282.00 | | 1 786 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 151.00 | 1 059 950.00 | | 1 190 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 431.00 | 34 071.00 | | 157 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 633.00 | | 38 826.00 | 1 238 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 6 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 940.00 | 1 137 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 440.00 | 979 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 065.00 | | | 152 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 992.00 | | 28 826.00 | 1 079 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | 10 000.00 | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 209.00 | 103 073.00 | 75 038.00 | 743 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 209.00 | 103 073.00 | 75 038.00 | 743 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 861.00 | 455 861.00 | | 455 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 583.00 | 122 270.00 | 305 999.00 | 446 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 911.00 | 382 911.00 | | 382 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 074.00 | 1 072 997.00 | 6 077.00 | 1 079 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 464.00 | 1 190 151.00 | 305 999.00 | 1 514 464.00 |